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IP Value Hedge Master FIA BD

IPVALHE:BZ
407.73
BRL
0.32
0.08%
更新日時 2019/03/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
367.12 - 408.64
1年トータルリターン
9.32%
年初来リターン
5.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
408.05
52週レンジ
367.12 - 408.64
1年トータルリターン
9.17%
年初来リターン
5.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/20/2019)
407.732
資産総額 (百万 BRL) ( 03/19/2019)
790.381
設定日
05/21/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.41 百万 121.94 百万 15.79
10.47 千 102.86 百万 13.32
4.43 千 43.50 百万 5.63
3.64 千 35.74 百万 4.63
47.03 千 32.42 百万 4.20
7.11 千 30.45 百万 3.94
35.30 千 29.87 百万 3.87
78.13 千 29.13 百万 3.77
34.42 千 29.00 百万 3.75
859.38 千 26.52 百万 3.43
企業概要
Ip Value Hedge Master FIA Bdr Nivel I is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Rua Visconde de Pirajá, 509 - 1
Ipanema - Rio de Janeiro - RJ
CPF:22410-003
Brazil
電話番号
+55 21 2540-8210