Itau Private Prev Ultra NTN-

IPULN30:BZ
16.07
BRL
0.03
0.16%
更新日時 2018/02/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
13.80 - 16.11
1年トータルリターン
10.06%
年初来リターン
4.30%
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前日終値
16.09
52週レンジ
13.80 - 16.11
1年トータルリターン
10.97%
年初来リターン
4.30%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
16.0679
資産総額 (百万 BRL) ( 02/20/2018)
209.654
設定日
12/12/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.30 百万 201.99 百万 99.80
13.00 千 381.94 千 0.19
企業概要
Itau Private Prev Ultra Ntn B 2030 RF FIC FI is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612