Itau Private Prev Ultra NTN-

IPULN30:BZ
15.69
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
15.04 - 16.29
1年トータルリターン
1.15%
年初来リターン
1.85%
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前日終値
15.69
52週レンジ
15.04 - 16.29
1年トータルリターン
1.46%
年初来リターン
1.85%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
15.69058
資産総額 (百万 BRL) ( 09/18/2018)
190.728
設定日
12/12/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.84 百万 191.47 百万 99.80
12.70 千 387.16 千 0.20
企業概要
Itau Private Prev Ultra Ntn B 2030 RF FIC FI is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br