Itau Private Prev Ultra NTN-

IPULN30:BZ
15.59
BRL
0.03
0.18%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
14.86 - 16.29
1年トータルリターン
4.46%
年初来リターン
1.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
15.56
52週レンジ
14.86 - 16.29
1年トータルリターン
4.88%
年初来リターン
1.21%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
15.5912
資産総額 (百万 BRL) ( 07/19/2018)
199.279
設定日
12/12/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.47 百万 196.31 百万 99.81
12.76 千 384.70 千 0.20
企業概要
Itau Private Prev Ultra Ntn B 2030 RF FIC FI is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br