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OnePath OneAnswer Investment

IPTROWN:AU
1.6657
AUD
0.0036
0.22%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.4517 - 1.6734
1年トータルリターン
28.11%
年初来リターン
6.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.6693
52週レンジ
1.4517 - 1.6734
1年トータルリターン
29.14%
年初来リターン
6.79%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.66569
資産総額 (百万 AUD) ( 11/29/2019)
1.524
設定日
03/03/2009
直近配当額 ( 06/28/2019)
0.17227299
直近配当利回り(税込)
124.11%
ファンドマネージャ
Scott Berg
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
3.20%
経費率
0.00%
企業概要
OnePath OneAnswer Investment Portfolio - T Rowe Price Global Equity is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide long-term capital appreciation. The Fund will mainly invest in a portfolio of securities of companies listed on various world stock markets.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111