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OnePath OneAnswer Personal S

IPSMMIN:AU
1.1813
AUD
0.0003
0.03%
更新日時 2020/01/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.1642 - 1.1849
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
0.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.1810
52週レンジ
1.1642 - 1.1849
1年トータルリターン
1.49%
年初来リターン
0.12%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 01/15/2020)
1.1813
資産総額 (百万 AUD) ( 11/29/2019)
16.945
設定日
09/19/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.53%
償還手数料
3.53%
手数料
-
信託報酬額
2.44%
経費率
2.15%
企業概要
OnePath OneAnswer Personal Super - Kapstream Absolute Return Income is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to generate monthly income & outperform the UBS Australia Bank Bill Index by 1.7% p.a. The Fund invests in longer dated floating rate & fixed rate instruments swapped back to floating rate exposures and international debt.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111