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Itau Personnalite Selecao Ad

IPSLCAD:BZ
11.71
BRL
0.02
0.15%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.20 - 11.69
1年トータルリターン
4.32%
年初来リターン
0.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.69
52週レンジ
11.20 - 11.69
1年トータルリターン
4.00%
年初来リターン
0.42%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
11.7103
資産総額 (百万 BRL) ( 01/24/2020)
149.144
設定日
02/24/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
138.50 百万 161.51 百万 98.24
52.95 千 2.52 百万 1.53
企業概要
Itau Personnalite Selecao Adam Exclusivo FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206