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iシェアーズ上場プライベート・エクイティUCI

IPRV:SW
SIX Swiss Ex
20.8300
USD
0.1550
0.75%
更新日時 0:35 JST 2019/04/19
始値
20.5000
安値 - 高値 レンジ(日)
20.5000 - 20.8300
出来高
513
前日終値
20.6750
52週レンジ
16.9200 - 21.7650
1年トータルリターン
5.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
20.5000
安値 - 高値 レンジ(日)
20.5000 - 20.8300
出来高
513
前日終値
20.6750
52週レンジ
16.9200 - 21.7650
1年トータルリターン
5.06%
年初来リターン
21.10%
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
20.6425
資産総額 (百万 USD) ( 04/17/2019)
392.209
設定日
12/04/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.16%
乖離率52週平均値
0.11%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.4303
直近配当利回り(税込)
4.20%
経費率
0.75%
3ヶ月トータルリターン
11.48%
3年トータルリターン
12.87%
5年トータルリターン
7.10%
企業概要
iシェアーズ上場プライベート・エクイティUCITS ETF(iShares Listed Private EQUITY UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。S&P上場プライベート・エクイ ティ・インデックスに連動する投資成果を目的とする。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com