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iシェアーズ上場プライベート・エクイティUCI

IPRV:SW
SIX Swiss Ex
20.9450
USD
0.0350
0.17%
更新日時 0:36 JST 2020/08/14
始値
20.9050
安値 - 高値 レンジ(日)
20.8900 - 20.9450
出来高
258
前日終値
20.9100
52週レンジ
12.5800 - 25.3950
1年トータルリターン
2.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
20.9050
安値 - 高値 レンジ(日)
20.8900 - 20.9450
出来高
258
前日終値
20.9100
52週レンジ
12.5800 - 25.3950
1年トータルリターン
2.65%
年初来リターン
-10.39%
基準価額 (NAV) ( 08/12/2020)
20.8695
資産総額 (百万 USD) ( 08/12/2020)
505.669
設定日
12/04/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.19%
乖離率52週平均値
0.12%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/14/2020)
0.4421
直近配当利回り(税込)
4.16%
経費率
0.75%
3ヶ月トータルリターン
17.75%
3年トータルリターン
5.82%
5年トータルリターン
7.96%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
iシェアーズ上場プライベート・エクイティUCITS ETF(iShares Listed Private EQUITY UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。S&P上場プライベート・エクイ ティ・インデックスに連動する投資成果を目的とする。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com