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iシェアーズ上場プライベート・エクイティUCI

IPRV:NA
EN Amsterdam
16.750
EUR
0.170
1.03%
更新日時 0:35 JST 2020/09/26
始値
16.638
安値 - 高値 レンジ(日)
16.462 - 16.750
出来高
32,360
前日終値
16.580
52週レンジ
11.532 - 23.455
1年トータルリターン
-15.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
16.638
安値 - 高値 レンジ(日)
16.462 - 16.750
出来高
32,360
前日終値
16.580
52週レンジ
11.532 - 23.455
1年トータルリターン
-14.88%
年初来リターン
-19.43%
基準価額 (NAV) ( 09/24/2020)
16.5737
資産総額 (百万 USD) ( 09/25/2020)
493.001
設定日
05/14/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.80%
乖離率52週平均値
0.15%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/14/2020)
0.4421
直近配当利回り(税込)
4.77%
経費率
0.75%
3ヶ月トータルリターン
-3.11%
3年トータルリターン
2.79%
5年トータルリターン
7.01%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
iシェアーズ上場プライベート・エクイティUCITS ETF(iShares Listed Private EQUITY UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。S&P上場プライベート・エクイ ティ・インデックスに連動する投資成果を目的とする。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com