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ICICI Prudential Credit Risk

IPRSVRY:IN
10.98
INR
0.01
0.09%
更新日時 14:59 JST 2020/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.14 - 10.97
1年トータルリターン
7.73%
年初来リターン
0.66%
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前日終値
10.97
52週レンジ
10.14 - 10.97
1年トータルリターン
7.75%
年初来リターン
0.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
10.9801
資産総額 (十億 INR) ( 12/31/2019)
121.259
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 03/20/2019)
0.4835
直近配当利回り(税込)
4.40%
ファンドマネージャ
Nikhil Paranjape / Rahul Bhuskute
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.99 百万 5.11 十億 4.37
4.36 百万 4.41 十億 3.77
3.50 百万 3.53 十億 3.02
3.35 百万 3.30 十億 2.81
3.00 百万 3.01 十億 2.57
2.87 百万 2.83 十億 2.42
2.37 百万 2.51 十億 2.14
2.50 百万 2.47 十億 2.11
2.49 百万 2.42 十億 2.07
1.75 百万 2.14 十億 1.83
企業概要
ICICI Prudential Regular Savings Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund intends to provide reasonable returns, by maintaining an optimum balance of safety, liquidity and yield, through investments in a basket of debt and money-market instruments with a view to delivering consistent performance.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000