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Itau Flexprev Premium Renda

IPRRFPR:BZ
12.51
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.83 - 12.51
1年トータルリターン
5.77%
年初来リターン
0.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.51
52週レンジ
11.83 - 12.51
1年トータルリターン
5.81%
年初来リターン
0.18%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
12.51094
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2020)
19.728
設定日
09/23/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
410.99 千 13.54 百万 69.99
66.72 千 2.91 百万 15.04
46.61 千 1.94 百万 10.01
85.07 千 980.97 千 5.07
企業概要
Itau Flexprev Premium RF Pro FIC FI is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br