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Ivy ProShares S&P 500 Bond I

IPRNX:US
NASDAQ GM
10.60
USD
0.01
0.09%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.55 - 10.63
1年トータルリターン
14.84%
年初来リターン
0.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.59
52週レンジ
9.55 - 10.63
1年トータルリターン
14.96%
年初来リターン
0.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
10.6
資産総額 (百万 USD) ( 06/30/2019)
127.800
設定日
04/20/2017
直近配当額 ( 01/16/2020)
0.012
直近配当利回り(税込)
1.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.54 百万 1.54 百万 1.10
805.00 871.95 千 0.62
626.00 784.44 千 0.56
705.00 734.13 千 0.52
525.00 724.29 千 0.52
700.00 713.92 千 0.51
660.00 707.94 千 0.50
560.00 677.52 千 0.48
643.00 676.77 千 0.48
643.00 669.03 千 0.48
企業概要
Ivy ProShares S&P 500 Bond Index Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund tracks the performance of the S&P 500/MarketAxess Investment Grade Corporate Bond Index by investing in the types of securities that should track the performance of the Index.
住所
Ivy Funds
6300 Lamar Avenue
Shawnee Mission, KS 66202-4200
電話番号
1-800-456-5111
Webサイト
www.ivyfunds.com