Skip to content

OnePath OneAnswer Investment

IPRINFN:AU
1.4152
AUD
0.0002
0.01%
更新日時 2019/03/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.2282 - 1.4166
1年トータルリターン
14.55%
年初来リターン
12.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.4150
52週レンジ
1.2282 - 1.4166
1年トータルリターン
12.25%
年初来リターン
12.55%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/20/2019)
1.41517
資産総額 (百万 AUD) ( 01/31/2019)
7.235
設定日
03/03/2009
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.0067934212
直近配当利回り(税込)
5.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
3.05%
経費率
0.00%
企業概要
OnePath OneAnswer Investment Portfolio - Rare Infrastructure Value is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide investors with regular and stable income. The Fund will invest in a portfolio of global infrastructure securities which offer positive absolute returns.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111