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OnePath OneAnswer Investment

IPRINFN:AU
1.3169
AUD
0.0003
0.03%
更新日時 2020/08/05
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.0257 - 1.6232
1年トータルリターン
-5.78%
年初来リターン
-12.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.3173
52週レンジ
1.0257 - 1.6232
1年トータルリターン
-4.45%
年初来リターン
-12.99%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/05/2020)
1.31693
資産総額 (百万 AUD) ( 06/30/2020)
5.307
設定日
03/03/2009
直近配当額 ( 03/31/2020)
0.008602
直近配当利回り(税込)
7.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
3.05%
経費率
0.00%
企業概要
OnePath OneAnswer Investment Portfolio - Rare Infrastructure Value is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide investors with regular and stable income. The Fund will invest in a portfolio of global infrastructure securities which offer positive absolute returns.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111