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OnePath OneAnswer Investment

IPRINFE:AU
1.4166
AUD
0.0053
0.37%
更新日時 2019/03/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.2282 - 1.4113
1年トータルリターン
10.60%
年初来リターン
12.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.4113
52週レンジ
1.2282 - 1.4113
1年トータルリターン
9.09%
年初来リターン
12.66%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/18/2019)
1.41658
資産総額 (百万 AUD) ( 01/31/2019)
7.235
設定日
03/03/2009
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.0067934212
直近配当利回り(税込)
5.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.20%
経費率
0.00%
企業概要
OnePath OneAnswer Investment Portfolio - Rare Infrastructure Value is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide investors with regular and stable income. The Fund will invest in a portfolio of global infrastructure securities which offer positive absolute returns.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111