Itau RF Mix CP Lp FIC FI

IPRFMCP:BZ
22.19
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
20.91 - 22.19
1年トータルリターン
6.09%
年初来リターン
5.31%
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前日終値
22.18
52週レンジ
20.91 - 22.19
1年トータルリターン
6.12%
年初来リターン
5.31%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
22.18655
資産総額 (十億 BRL) ( 11/16/2018)
10.082
設定日
10/01/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
437.77 百万 10.16 十億 99.61
918.01 千 20.24 百万 0.20
企業概要
Itau RF Mix CP Lp FIC FI is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br