Itau RF Mix CP Lp FIC FI

IPRFMCP:BZ
22.41
BRL
0.01
0.02%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
21.15 - 22.41
1年トータルリターン
6.01%
年初来リターン
0.31%
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前日終値
22.41
52週レンジ
21.15 - 22.41
1年トータルリターン
6.04%
年初来リターン
0.31%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
22.41283
資産総額 (十億 BRL) ( 01/18/2019)
9.569
設定日
10/01/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
412.51 百万 9.69 十億 99.81
762.97 千 16.99 百万 0.18
企業概要
Itau RF Mix CP Lp FIC FI is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br