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Itau Private Prev Premium II

IPREMMI:BZ
13.10
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.41 - 13.10
1年トータルリターン
5.62%
年初来リターン
0.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.10
52週レンジ
12.41 - 13.10
1年トータルリターン
5.68%
年初来リターン
0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
13.10371
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2020)
428.591
設定日
07/07/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.17 百万 222.08 百万 50.21
4.91 百万 110.43 百万 24.97
10.22 百万 110.04 百万 24.88
企業概要
Itau Private Prev Premium II CP RF FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br