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Itau Private Prev Premium CP

IPREMII:BZ
12.90
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.25 - 12.90
1年トータルリターン
5.30%
年初来リターン
0.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.90
52週レンジ
12.25 - 12.90
1年トータルリターン
5.35%
年初来リターン
0.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
12.90387
資産総額 (百万 BRL) ( 01/24/2020)
53.223
設定日
07/28/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.83 百万 28.69 百万 50.13
636.90 千 14.33 百万 25.03
1.32 百万 14.26 百万 24.90
企業概要
Itau Private Prev Premium CP RF FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br