Income Partners RMB Bond Fun

IPRB2AD:HK
91.69
USD
0.22
0.24%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
88.85 - 95.11
1年トータルリターン
0.41%
年初来リターン
3.22%
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前日終値
91.47
52週レンジ
88.85 - 95.11
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
3.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/15/2017)
91.69
資産総額 (百万 CNY) ( 10/31/2017)
34.000
設定日
07/02/2014
直近配当額 ( 11/01/2017)
0.08
直近配当利回り(税込)
1.05%
ファンドマネージャ
RAYMOND LIN GUI / JAMES HU
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.37 百万 9.86
10.00 千 10.23 百万 9.72
10.00 千 10.07 百万 9.57
10.00 千 9.99 百万 9.50
8.33 千 9.29 百万 8.83
6.00 千 6.21 百万 5.90
5.00 千 5.50 百万 5.23
5.00 千 5.25 百万 4.99
5.00 千 5.20 百万 4.94
5.00 千 5.17 百万 4.91
企業概要
Income Partners RMB Bond Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund seeks long-term interest income and capital appreciation. The Fund will invest at least 70% of its assets in RMB-denominated fixed-income securities including bonds, asset-backed securities, commercial papers, short-term bills and short-term notes. This is an RQFII fund.
住所
Suite 3311-3313
Two IFC
8 Finance Street, Central
Hong Kong
電話番号
852-2169-2100 Tel