Income Partners RMB Bond Fun

IPRB2AD:HK
89.06
USD
0.29
0.32%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
88.92 - 96.39
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
-1.72%
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前日終値
89.35
52週レンジ
88.92 - 96.39
1年トータルリターン
0.93%
年初来リターン
-1.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
89.06
資産総額 (百万 CNY) ( 05/31/2018)
33.000
設定日
07/02/2014
直近配当額 ( 07/03/2018)
0.31
直近配当利回り(税込)
4.18%
ファンドマネージャ
RAYMOND LIN GUI / JAMES HU
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
Income Partners RMB Bond Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund seeks long-term interest income and capital appreciation. The Fund will invest at least 70% of its assets in RMB-denominated fixed-income securities including bonds, asset-backed securities, commercial papers, short-term bills and short-term notes. This is an RQFII fund.
住所
Suite 3311-3313
Two IFC
8 Finance Street, Central
Hong Kong
電話番号
852-2169-2100 Tel