ICICI Prudential Capital Pro

IPO6ARG:IN
Natl India
INR
前日終値
9.00
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出来高
0
前日終値
9.00
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
14.3113
資産総額 (百万 INR) ( 10/31/2018)
453.949
設定日
06/13/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.25%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 50.20 百万 11.06
50.00 千 50.17 百万 11.05
50.00 千 50.07 百万 11.03
50.00 千 50.00 百万 11.01
30.00 千 30.04 百万 6.62
20.00 千 19.96 百万 4.40
15.00 千 15.00 百万 3.30
15.00 千 14.92 百万 3.29
19.16 千 13.15 百万 2.90
36.37 千 12.91 百万 2.84
企業概要
ICICI Prudential Capital Protection Oriented Fund - Series VI - Plan A - 1825D is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to protect the investor's capital and provide capital appreciation. The Fund invests in a portfolio of debt/money market instruments and equity and equity related securities.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000