Invesco Multi-Asset Income F

IPNFX:US
NASDAQ GM
10.26
USD
0.01
0.10%
更新日時 23:29 JST 2016/12/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.22 - 10.95
1年トータルリターン
9.70%
年初来リターン
10.01%
前日終値
10.25
52週レンジ
9.22 - 10.95
1年トータルリターン
8.16%
年初来リターン
10.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
10.26
資産総額 (百万 USD) ( 12/02/2016)
197.786
設定日
12/14/2011
直近配当額 ( 11/17/2016)
0.0421
直近配当利回り(税込)
4.92%
ファンドマネージャ
SCOTT WOLLE / MARK AHNRUD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.20 千 16.72 百万 6.92
11.10 百万 11.10 百万 4.59
11.10 百万 11.10 百万 4.59
269.00 千 8.47 百万 3.51
68.00 千 1.78 百万 0.73
69.91 千 1.57 百万 0.65
79.18 千 1.55 百万 0.64
142.21 千 1.49 百万 0.62
90.46 千 1.25 百万 0.52
73.67 千 1.18 百万 0.49
企業概要
Invesco Multi-Asset Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide current income. The Fund allocates its assets across multiple income producing asset classes and strategies.
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com