Itau Private Prev NTN-B 2030

IPN30FF:BZ
16.02
BRL
0.06
0.38%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
13.74 - 16.02
1年トータルリターン
11.08%
年初来リターン
4.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
15.96
52週レンジ
13.74 - 16.02
1年トータルリターン
11.32%
年初来リターン
4.58%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
16.02296
資産総額 (百万 BRL) ( 02/16/2018)
277.271
設定日
12/12/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.88 百万 277.17 百万 99.81
17.30 千 508.17 千 0.18
企業概要
Itau Private Prev Ntn B 2030 RF FIC FI is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612