Itau Private Prev NTN-B 2030

IPN30FF:BZ
16.14
BRL
0.04
0.22%
更新日時 2018/04/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
13.74 - 16.19
1年トータルリターン
10.16%
年初来リターン
5.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
16.11
52週レンジ
13.74 - 16.19
1年トータルリターン
9.77%
年初来リターン
5.37%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
16.14444
資産総額 (百万 BRL) ( 04/18/2018)
274.686
設定日
12/12/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.73 百万 277.67 百万 99.81
17.74 千 526.12 千 0.19
企業概要
Itau Private Prev Ntn B 2030 RF FIC FI is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br