Itau Private Prev NTN-B 2030

IPN30FF:BZ
15.51
BRL
0.02
0.15%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
14.95 - 16.19
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
1.20%
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前日終値
15.48
52週レンジ
14.95 - 16.19
1年トータルリターン
0.71%
年初来リターン
1.20%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
15.50542
資産総額 (百万 BRL) ( 09/14/2018)
254.187
設定日
12/12/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.10 百万 260.15 百万 99.81
15.87 千 480.97 千 0.18
企業概要
Itau Private Prev Ntn B 2030 RF FIC FI is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br