Itau Private Prev NTN-B 2023

IPN23RF:BZ
14.67
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
13.74 - 14.77
1年トータルリターン
6.68%
年初来リターン
4.00%
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前日終値
14.67
52週レンジ
13.74 - 14.77
1年トータルリターン
6.67%
年初来リターン
4.00%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
14.67425
資産総額 (百万 BRL) ( 08/16/2018)
229.062
設定日
05/11/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.20 百万 228.16 百万 99.81
14.34 千 434.39 千 0.19
企業概要
Itau Private Prev Ntn B 2023 RF FIC FI is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br