Itau Private Prev NTN-B 2023

IPN23RF:BZ
15.78
BRL
0.04
0.26%
更新日時 2019/01/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
13.97 - 15.78
1年トータルリターン
10.17%
年初来リターン
1.07%
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前日終値
15.74
52週レンジ
13.97 - 15.78
1年トータルリターン
10.31%
年初来リターン
1.07%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
15.77734
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2019)
229.029
設定日
05/11/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.51 百万 228.89 百万 99.81
14.84 千 458.96 千 0.20
企業概要
Itau Private Prev Ntn B 2023 RF FIC FI is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br