Itau Private Prev NTN-B 2023

IPN23RF:BZ
14.41
BRL
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0.00%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
12.78 - 14.43
1年トータルリターン
10.78%
年初来リターン
2.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.41
52週レンジ
12.78 - 14.43
1年トータルリターン
11.38%
年初来リターン
2.13%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
14.41051
資産総額 (百万 BRL) ( 02/22/2018)
266.087
設定日
05/11/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.68 百万 275.22 百万 99.81
17.61 千 517.44 千 0.19
企業概要
Itau Private Prev Ntn B 2023 RF FIC FI is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612