フィデリティ・ファンズ‐アジアン・スペシャル・

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Gettex
22.06
EUR
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更新日時 4:57 JST 2017/09/26
始値
22.06
安値 - 高値 レンジ(日)
22.06 - 22.06
前日終値
22.06
52週レンジ
20.14 - 22.09
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始値
22.06
安値 - 高値 レンジ(日)
22.06 - 22.06
出来高
0
前日終値
22.06
52週レンジ
20.14 - 22.09
基準価額 (NAV) ( -)
15.55
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2017)
2.417
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SURANJAN MUKHERJEE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.32%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.57 百万 138.50 百万 6.06
3.24 百万 129.43 百万 5.67
725.06 千 112.82 百万 4.94
43.81 千 93.93 百万 4.11
10.87 百万 85.51 百万 3.74
5.44 百万 58.11 百万 2.54
3.19 百万 56.33 百万 2.47
4.56 百万 53.05 百万 2.32
1.65 百万 45.87 百万 2.01
1.59 百万 45.57 百万 2.00
企業概要
フィデリティ・ファンズ-アジアン・スペシャル・シチュエーションズ・ファンドは、ル クセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。成長率が小さいアジアの企業(日本を除く)の、「スペシャル・シチュエーション」株式を対象とする分散型ポートフォリオに投資する。これらの株式は、原資産の利益とリターンの可能性に関してする魅力的な評価水準にある。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1