Fidelity Funds - France Fund

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Gettex
16.17
EUR
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更新日時 4:45 JST 2017/08/24
始値
16.17
安値 - 高値 レンジ(日)
16.17 - 16.17
前日終値
16.17
52週レンジ
14.91 - 16.89
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始値
16.17
安値 - 高値 レンジ(日)
16.17 - 16.17
出来高
0
前日終値
16.17
52週レンジ
14.91 - 16.89
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
13.93
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2017)
266.830
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
VINCENT DUREL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.59%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
375.93 千 17.71 百万 6.60
86.00 千 15.69 百万 5.84
63.37 千 13.83 百万 5.15
140.18 千 11.74 百万 4.37
144.13 千 11.47 百万 4.27
478.68 千 11.46 百万 4.27
153.52 千 11.05 百万 4.12
248.42 千 10.75 百万 4.01
95.72 千 10.36 百万 3.86
154.09 千 10.14 百万 3.78
企業概要
Fidelity Funds - France Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide investors with long-term capital growth. The Fund invests in securities of France or in companies established outside of France which derive a significant portion of their earnings from the region.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1