Fidelity Funds - France Fund

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Gettex
16.66
EUR
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更新日時 4:01 JST 2017/10/19
始値
16.66
安値 - 高値 レンジ(日)
16.66 - 16.66
前日終値
16.66
52週レンジ
14.91 - 16.89
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始値
16.66
安値 - 高値 レンジ(日)
16.66 - 16.66
出来高
0
前日終値
16.66
52週レンジ
14.91 - 16.89
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
13.93
資産総額 (百万 EUR) ( 09/29/2017)
225.014
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
BERTRAND PUIFFE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.09%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
346.85 千 16.31 百万 6.55
81.40 千 14.44 百万 5.80
59.98 千 13.21 百万 5.30
292.15 千 12.69 百万 5.10
136.41 千 11.84 百万 4.75
137.22 千 11.21 百万 4.50
150.52 千 10.63 百万 4.27
436.01 千 10.63 百万 4.27
145.84 千 9.65 百万 3.87
83.62 千 8.87 百万 3.56
企業概要
Fidelity Funds - France Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide investors with long-term capital growth. The Fund invests in securities of France or in companies established outside of France which derive a significant portion of their earnings from the region.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1