Fidelity Funds - France Fund

IPGV:GZ
Gettex
16.25
EUR
0.15
0.93%
更新日時 4:41 JST 2017/12/13
始値
16.25
安値 - 高値 レンジ(日)
16.25 - 16.25
前日終値
16.10
52週レンジ
14.91 - 16.89
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始値
16.25
安値 - 高値 レンジ(日)
16.25 - 16.25
出来高
0
前日終値
16.10
52週レンジ
14.91 - 16.89
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
13.93
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2017)
223.053
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
BERTRAND PUIFFE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.06%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
235.12 千 11.26 百万 5.08
239.86 千 8.15 百万 3.68
245.37 千 7.79 百万 3.51
2.42 百万 7.35 百万 3.32
87.13 千 7.26 百万 3.28
348.44 千 7.13 百万 3.22
507.46 千 7.08 百万 3.20
62.98 千 6.96 百万 3.14
297.82 千 6.95 百万 3.14
474.52 千 6.89 百万 3.11
企業概要
Fidelity Funds - France Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide investors with long-term capital growth. The Fund invests in securities of France or in companies established outside of France which derive a significant portion of their earnings from the region.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1