ICICI Prudential Global Stab

IPGSEDD:IN
15.6500
INR
0.0700
0.45%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
13.9300 - 16.7800
1年トータルリターン
7.93%
年初来リターン
8.76%
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前日終値
15.5800
52週レンジ
13.9300 - 16.7800
1年トータルリターン
7.82%
年初来リターン
8.76%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
15.65
資産総額 (百万 INR) ( 11/30/2018)
893.970
設定日
09/18/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
461.87 千 876.06 百万 98.00
企業概要
ICICI Prudential Global Stable Equity Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to provide adequate returns. The Fund will invest in units of Nordea 1-Global Stable Equity Fund-Unhedged(N1-GSEF-U) or other overseas mutual fund schemes.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000