ICICI Prudential Global Stab

IPGSEDD:IN
15.0600
INR
0.0400
0.27%
更新日時 2018/06/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
13.5800 - 15.0700
1年トータルリターン
8.97%
年初来リターン
4.66%
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前日終値
15.0200
52週レンジ
13.5800 - 15.0700
1年トータルリターン
8.21%
年初来リターン
4.66%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
15.06
資産総額 (百万 INR) ( 05/31/2018)
897.264
設定日
09/18/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROHAN MARU / IHAB DALWAI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
491.09 千 883.79 百万 98.50
企業概要
ICICI Prudential Global Stable Equity Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to provide adequate returns. The Fund will invest in units of Nordea 1-Global Stable Equity Fund-Unhedged(N1-GSEF-U) or other overseas mutual fund schemes.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000