ICICI Prudential Global Stab

IPGSEDD:IN
14.8500
INR
0.2400
1.64%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
13.2900 - 14.6300
1年トータルリターン
9.11%
年初来リターン
3.20%
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前日終値
14.6100
52週レンジ
13.2900 - 14.6300
1年トータルリターン
6.64%
年初来リターン
3.20%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
14.61
資産総額 (百万 INR) ( 12/29/2017)
905.131
設定日
09/18/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROHAN MARU / IHAB DALWAI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
1.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
508.49 千 891.95 百万 98.54
企業概要
ICICI Prudential Global Stable Equity Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to provide adequate returns. The Fund will invest in units of Nordea 1-Global Stable Equity Fund-Unhedged(N1-GSEF-U) or other overseas mutual fund schemes.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000