フィデリティ・ファンズ-アジア・ファーカス・ファン

IPGS:GZ
Gettex
23.71
EUR
0.09
0.38%
更新日時 20:46 JST 2017/04/28
始値
23.71
安値 - 高値 レンジ(日)
23.71 - 23.71
前日終値
23.62
52週レンジ
22.57 - 23.71
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始値
23.71
安値 - 高値 レンジ(日)
23.71 - 23.71
出来高
0
前日終値
23.62
52週レンジ
22.57 - 23.71
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
21.48
資産総額 (十億 USD) ( 03/31/2017)
1.929
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DHANANJAY PHADNIS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.08 百万 110.84 百万 5.91
15.30 百万 96.67 百万 5.16
3.61 百万 96.35 百万 5.14
48.46 千 82.55 百万 4.40
3.29 百万 71.27 百万 3.80
621.10 千 63.62 百万 3.39
4.73 百万 52.30 百万 2.79
75.17 百万 49.31 百万 2.63
2.92 百万 44.85 百万 2.39
209.82 千 36.82 百万 1.96
企業概要
フィデリティ・ファンズ-アジア・フォーカス・ファンドは、ルクセンブルク籍のオープ ンエンド型投資信託。投資家に長期的なキャピタルゲインを提供することを目指す。日本を除く太平洋諸国企業の株式に投資。東南アジア地域以外に所在するが、同地域からの収益比率が高い企業への投資も手掛ける。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1