フィデリティ・ファンズ-アジア・ファーカス・ファン

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Gettex
24.48
EUR
0.20
0.81%
更新日時 17:37 JST 2017/06/28
始値
24.48
安値 - 高値 レンジ(日)
24.48 - 24.48
前日終値
24.68
52週レンジ
22.57 - 24.68
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始値
24.48
安値 - 高値 レンジ(日)
24.48 - 24.48
出来高
0
前日終値
24.68
52週レンジ
22.57 - 24.68
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
21.48
資産総額 (十億 USD) ( 05/31/2017)
2.007
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DHANANJAY PHADNIS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.43%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.67 百万 107.39 百万 5.48
14.85 百万 102.71 百万 5.24
3.25 百万 101.68 百万 5.19
44.39 千 87.00 百万 4.44
684.19 千 78.91 百万 4.03
2.85 百万 69.68 百万 3.56
4.72 百万 50.27 百万 2.57
75.18 百万 49.02 百万 2.50
2.92 百万 45.54 百万 2.32
28.89 百万 38.34 百万 1.96
企業概要
フィデリティ・ファンズ-アジア・フォーカス・ファンドは、ルクセンブルク籍のオープ ンエンド型投資信託。投資家に長期的なキャピタルゲインを提供することを目指す。日本を除く太平洋諸国企業の株式に投資。東南アジア地域以外に所在するが、同地域からの収益比率が高い企業への投資も手掛ける。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1