フィデリティ・ファンズ-アジア・ファーカス・ファン

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Gettex
27.44
EUR
0.02
0.07%
更新日時 18:52 JST 2018/01/16
始値
27.44
安値 - 高値 レンジ(日)
27.44 - 27.44
前日終値
27.46
52週レンジ
22.57 - 27.46
年初来リターン
3.78%
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始値
27.44
安値 - 高値 レンジ(日)
27.44 - 27.44
出来高
0
前日終値
27.46
52週レンジ
22.57 - 27.46
年初来リターン
3.78%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
21.48
資産総額 (十億 USD) ( 12/29/2017)
2.240
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DHANANJAY PHADNIS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.14%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.03 百万 155.55 百万 7.15
684.19 千 121.19 百万 5.57
15.93 百万 120.26 百万 5.53
44.39 千 104.39 百万 4.80
11.37 百万 92.56 百万 4.25
77.35 百万 60.40 百万 2.78
1.88 百万 54.32 百万 2.50
3.12 千 54.03 百万 2.48
9.34 百万 44.79 百万 2.06
3.30 百万 41.82 百万 1.92
企業概要
フィデリティ・ファンズ-アジア・フォーカス・ファンドは、ルクセンブルク籍のオープ ンエンド型投資信託。投資家に長期的なキャピタルゲインを提供することを目指す。日本を除く太平洋諸国企業の株式に投資。東南アジア地域以外に所在するが、同地域からの収益比率が高い企業への投資も手掛ける。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1