フィデリティ・ファンズ-アジア・ファーカス・ファン

IPGS:GZ
Gettex
25.81
EUR
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更新日時 2017/10/21
始値
25.81
安値 - 高値 レンジ(日)
25.81 - 25.81
前日終値
25.81
52週レンジ
22.57 - 25.81
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始値
25.81
安値 - 高値 レンジ(日)
25.81 - 25.81
出来高
0
前日終値
25.81
52週レンジ
22.57 - 25.81
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
21.48
資産総額 (十億 USD) ( 09/29/2017)
2.119
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DHANANJAY PHADNIS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.28%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.03 百万 121.04 百万 5.77
16.23 百万 114.83 百万 5.48
684.19 千 106.46 百万 5.08
44.39 千 95.18 百万 4.54
10.98 百万 86.33 百万 4.12
2.04 百万 58.29 百万 2.78
77.35 百万 54.05 百万 2.58
2.97 百万 52.59 百万 2.51
10.72 百万 47.23 百万 2.25
1.56 百万 43.62 百万 2.08
企業概要
フィデリティ・ファンズ-アジア・フォーカス・ファンドは、ルクセンブルク籍のオープ ンエンド型投資信託。投資家に長期的なキャピタルゲインを提供することを目指す。日本を除く太平洋諸国企業の株式に投資。東南アジア地域以外に所在するが、同地域からの収益比率が高い企業への投資も手掛ける。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1