フィデリティ・ファンズ-オーストラリア・ファンド

IPGP:GZ
Gettex
11.63
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:37 JST 2017/11/23
始値
11.63
安値 - 高値 レンジ(日)
11.63 - 11.63
前日終値
11.63
52週レンジ
11.32 - 12.51
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
11.63
安値 - 高値 レンジ(日)
11.63 - 11.63
出来高
0
前日終値
11.63
52週レンジ
11.32 - 12.51
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
16.11
資産総額 (百万 AUD) ( 10/31/2017)
525.918
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PAUL TAYLOR / PAK-LUAN YEOH
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.02%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.25 百万 37.18 百万 7.23
1.15 百万 36.30 百万 7.06
476.91 千 36.00 百万 7.00
1.26 百万 32.64 百万 6.35
221.93 千 29.82 百万 5.80
1.07 百万 27.12 百万 5.27
737.98 千 23.63 百万 4.60
821.42 千 19.26 百万 3.74
3.84 百万 18.88 百万 3.67
571.04 千 18.39 百万 3.58
企業概要
Fidelity Funds - Australia Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide investors with long-term capital growth. The Fund invests in equities of Australian companies and companies established outside of Australia which derive a significant portion of their earnings from the region.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1