フィデリティ・ファンズ-オーストラリア・ファンド

IPGP:GZ
Gettex
11.46
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:21 JST 2017/05/27
始値
11.46
安値 - 高値 レンジ(日)
11.46 - 11.46
前日終値
11.46
52週レンジ
11.46 - 12.51
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
11.46
安値 - 高値 レンジ(日)
11.46 - 11.46
出来高
0
前日終値
11.46
52週レンジ
11.46 - 12.51
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
16.11
資産総額 (百万 AUD) ( 04/28/2017)
561.994
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PAUL TAYLOR / PAK-LUAN YEOH
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.76%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.39 百万 44.19 百万 7.82
496.03 千 42.63 百万 7.54
303.81 千 38.09 百万 6.74
1.08 百万 37.96 百万 6.71
1.48 百万 35.59 百万 6.29
844.02 千 28.15 百万 4.98
858.08 千 22.75 百万 4.02
666.07 千 19.65 百万 3.48
3.61 百万 18.94 百万 3.35
17.19 百万 17.63 百万 3.12
企業概要
Fidelity Funds - Australia Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide investors with long-term capital growth. The Fund invests in equities of Australian companies and companies established outside of Australia which derive a significant portion of their earnings from the region.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1