フィデリティ・ファンズ-オーストラリア・ファンド

IPGP:GZ
Gettex
11.55
EUR
0.12
1.03%
更新日時 4:38 JST 2017/07/22
始値
11.55
安値 - 高値 レンジ(日)
11.55 - 11.55
前日終値
11.67
52週レンジ
11.32 - 12.51
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始値
11.55
安値 - 高値 レンジ(日)
11.55 - 11.55
出来高
60
前日終値
11.67
52週レンジ
11.32 - 12.51
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
16.11
資産総額 (百万 AUD) ( 06/30/2017)
544.643
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PAUL TAYLOR / PAK-LUAN YEOH
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.09%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
528.60 千 42.08 百万 7.71
1.37 百万 38.24 百万 7.01
282.36 千 36.48 百万 6.69
1.48 百万 35.31 百万 6.47
999.15 千 30.45 百万 5.58
1.13 百万 29.45 百万 5.40
787.04 千 23.69 百万 4.34
675.44 千 22.32 百万 4.09
751.89 千 19.80 百万 3.63
15.75 百万 19.60 百万 3.59
企業概要
Fidelity Funds - Australia Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide investors with long-term capital growth. The Fund invests in equities of Australian companies and companies established outside of Australia which derive a significant portion of their earnings from the region.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1