フィデリティ・ファンズ-オーストラリア・ファンド

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Gettex
11.46
EUR
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更新日時 3:01 JST 2017/09/27
始値
11.46
安値 - 高値 レンジ(日)
11.46 - 11.46
前日終値
11.46
52週レンジ
11.32 - 12.51
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始値
11.46
安値 - 高値 レンジ(日)
11.46 - 11.46
出来高
0
前日終値
11.46
52週レンジ
11.32 - 12.51
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
16.11
資産総額 (百万 AUD) ( 08/31/2017)
521.459
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PAUL TAYLOR / PAK-LUAN YEOH
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.61%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
542.62 千 45.44 百万 8.34
1.39 百万 41.06 百万 7.54
1.48 百万 38.22 百万 7.02
262.58 千 33.09 百万 6.07
1.13 百万 30.21 百万 5.54
905.85 千 27.14 百万 4.98
828.18 千 26.36 百万 4.84
667.07 千 20.78 百万 3.81
838.08 千 20.20 百万 3.71
3.68 百万 18.50 百万 3.40
企業概要
Fidelity Funds - Australia Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide investors with long-term capital growth. The Fund invests in equities of Australian companies and companies established outside of Australia which derive a significant portion of their earnings from the region.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1