フィデリティ・ファンズ・グローバル・ストラテジ

IPGF:GZ
Gettex
9.05
EUR
0.03
0.33%
更新日時 15:15 JST 2017/07/24
始値
9.05
安値 - 高値 レンジ(日)
9.05 - 9.05
前日終値
9.02
52週レンジ
8.90 - 9.07
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
9.05
安値 - 高値 レンジ(日)
9.05 - 9.05
出来高
0
前日終値
9.02
52週レンジ
8.90 - 9.07
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
8.931
資産総額 (百万 USD) ( 06/30/2017)
449.174
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
TIM FOSTER / CLAUDIO FERRARESE
直近配当額 ( -)
0.0236
直近配当利回り(税込)
3.21%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.01%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.70 千 32.84 百万 7.35
17.00 千 13.11 百万 2.94
12.40 千 12.27 百万 2.75
640.27 11.01 百万 2.47
7.30 千 9.54 百万 2.13
280.00 千 7.95 百万 1.78
6.00 千 7.66 百万 1.71
8.55 千 6.63 百万 1.48
2.80 千 5.85 百万 1.31
8.40 千 5.50 百万 1.23
企業概要
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize return through capital appreciation and income by primarily investing in a broad range of fixed-income instruments of issuers globally.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1