フィデリティ・ファンズ・グローバル・ストラテジ

IPGF:GZ
Gettex
8.90
EUR
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更新日時 4:30 JST 2017/11/18
始値
8.90
安値 - 高値 レンジ(日)
8.90 - 8.90
前日終値
8.90
52週レンジ
8.82 - 9.07
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始値
8.90
安値 - 高値 レンジ(日)
8.90 - 8.90
出来高
0
前日終値
8.90
52週レンジ
8.82 - 9.07
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
8.931
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2017)
424.857
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
TIM FOSTER / CLAUDIO FERRARESE
直近配当額 ( -)
0.0227
直近配当利回り(税込)
3.26%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.49%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.95 千 41.51 百万 9.29
29.70 千 27.88 百万 6.24
12.40 千 12.29 百万 2.75
8.65 千 11.57 百万 2.59
7.30 千 9.72 百万 2.18
8.55 千 6.63 百万 1.48
2.80 千 6.32 百万 1.42
8.40 千 5.49 百万 1.23
3.45 千 5.42 百万 1.21
3.75 千 5.32 百万 1.19
企業概要
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize return through capital appreciation and income by primarily investing in a broad range of fixed-income instruments of issuers globally.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1