フィデリティ・ファンズ・グローバル・ストラテジ

IPGF:GZ
Gettex
8.87
EUR
0.10
1.11%
更新日時 4:41 JST 2017/09/26
始値
8.97
安値 - 高値 レンジ(日)
8.87 - 8.97
前日終値
8.97
52週レンジ
8.87 - 9.07
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始値
8.97
安値 - 高値 レンジ(日)
8.87 - 8.97
出来高
206
前日終値
8.97
52週レンジ
8.87 - 9.07
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
8.931
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2017)
467.299
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
TIM FOSTER / CLAUDIO FERRARESE
直近配当額 ( -)
0.0225
直近配当利回り(税込)
3.27%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.66%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.00 千 48.60 百万 10.39
29.70 千 28.06 百万 6.00
12.40 千 12.28 百万 2.63
8.65 千 11.53 百万 2.47
7.30 千 9.74 百万 2.08
10.25 千 8.07 百万 1.73
8.55 千 6.84 百万 1.46
2.80 千 6.14 百万 1.31
8.40 千 5.62 百万 1.20
3.45 千 5.47 百万 1.17
企業概要
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize return through capital appreciation and income by primarily investing in a broad range of fixed-income instruments of issuers globally.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1