フィデリティ・ファンズ-新興国市場・債

IPGE:GZ
Gettex
13.70
EUR
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更新日時 2018/05/26
始値
13.70
安値 - 高値 レンジ(日)
13.70 - 13.70
前日終値
13.70
52週レンジ
13.70 - 14.44
1年トータルリターン
-2.77%
年初来リターン
-4.66%
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始値
13.70
安値 - 高値 レンジ(日)
13.70 - 13.70
出来高
0
前日終値
13.70
52週レンジ
13.70 - 14.44
1年トータルリターン
-2.77%
年初来リターン
-4.66%
基準価額 (NAV) ( -)
11.91
資産総額 (十億 EUR) ( 04/30/2018)
1.446
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
STEVE ELLIS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.28%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
153.54 千 153.46 百万 7.94
4.40 千 76.13 百万 3.94
46.65 千 49.83 百万 2.58
48.59 千 49.05 百万 2.54
39.84 千 42.96 百万 2.22
34.50 千 39.91 百万 2.07
37.90 千 38.98 百万 2.02
31.10 千 34.04 百万 1.76
12.24 百万 31.12 百万 1.61
21.38 千 29.43 百万 1.52
企業概要
フィデリティ・ファンズ-新興国市場・債券(Fidelity Funds - Emerging Markets Debt t)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。中南米、東南アジア、アフリ カ、東欧(ロシアを含む)、中東において、急速な経済成長を遂げる国の株式銘柄への投資を主な目的とする。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1