フィデリティ・ファンズ-アメリカ・ファンド

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Gettex
9.265
EUR
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0.05%
更新日時 4:52 JST 2017/04/26
始値
9.270
安値 - 高値 レンジ(日)
9.265 - 9.270
前日終値
9.270
52週レンジ
9.090 - 9.855
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始値
9.270
安値 - 高値 レンジ(日)
9.265 - 9.270
出来高
200
前日終値
9.270
52週レンジ
9.090 - 9.855
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
9.083
資産総額 (十億 USD) ( 03/31/2017)
9.412
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANGEL AGUDO VALENCIANO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.68 百万 455.90 百万 4.65
22.80 千 391.20 百万 3.99
2.19 百万 370.09 百万 3.78
2.03 百万 347.76 百万 3.55
6.92 百万 342.81 百万 3.50
3.09 百万 308.83 百万 3.15
9.00 百万 307.28 百万 3.14
2.97 百万 268.11 百万 2.74
2.58 百万 266.04 百万 2.71
5.76 百万 259.24 百万 2.65
企業概要
フィデリティ・ファンズ ー アメリカ・ファンド(Fidelity Funds - America Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資ファンド。長期の資本成長を株主に提供することを目的とする。主に、米国企業の株式に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1