フィデリティ・ファンズ-アメリカ・ファンド

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Gettex
8.960
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更新日時 4:04 JST 2017/05/30
始値
8.960
安値 - 高値 レンジ(日)
8.960 - 8.960
前日終値
8.960
52週レンジ
8.805 - 9.855
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始値
8.960
安値 - 高値 レンジ(日)
8.960 - 8.960
出来高
0
前日終値
8.960
52週レンジ
8.805 - 9.855
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
9.083
資産総額 (十億 USD) ( 04/28/2017)
9.101
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANGEL AGUDO VALENCIANO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.33%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.68 百万 477.56 百万 5.07
2.19 百万 366.21 百万 3.89
2.19 百万 362.74 百万 3.85
6.92 百万 338.27 百万 3.59
18.65 千 320.12 百万 3.40
9.00 百万 308.63 百万 3.28
3.09 百万 296.03 百万 3.15
2.77 百万 286.48 百万 3.04
2.97 百万 261.28 百万 2.78
5.76 百万 257.19 百万 2.73
企業概要
フィデリティ・ファンズ ー アメリカ・ファンド(Fidelity Funds - America Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資ファンド。長期の資本成長を株主に提供することを目的とする。主に、米国企業の株式に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1