フィデリティ・ファンズ-新興国市場・債

IPG8:GZ
Gettex
10.06
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/23
始値
10.06
安値 - 高値 レンジ(日)
10.06 - 10.06
前日終値
10.06
52週レンジ
9.57 - 11.07
1年トータルリターン
-9.12%
年初来リターン
-1.66%
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始値
10.06
安値 - 高値 レンジ(日)
10.06 - 10.06
出来高
0
前日終値
10.06
52週レンジ
9.57 - 11.07
1年トータルリターン
-9.12%
年初来リターン
-1.66%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 05/31/2018)
1.499
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
STEVE ELLIS
直近配当額 ( -)
0.4693
直近配当利回り(税込)
4.00%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.55%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
96.22 千 92.98 百万 5.32
4.06 千 70.70 百万 4.05
46.07 千 44.83 百万 2.57
37.43 千 37.87 百万 2.17
34.07 千 37.57 百万 2.15
32.63 千 34.12 百万 1.95
12.09 百万 32.76 百万 1.88
30.71 千 31.86 百万 1.82
31.67 千 29.69 百万 1.70
30.93 千 29.17 百万 1.67
企業概要
フィデリティ・ファンズ-新興国市場・債券(Fidelity Funds - Emerging Markets Debt t)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。中南米、東南アジア、アフリ カ、東欧(ロシアを含む)、中東において、急速な経済成長を遂げる国の株式銘柄への投資を主な目的とする。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1