フィデリティ・ファンズ-新興国市場・債

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Gettex
11.07
EUR
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更新日時 0:30 JST 2017/06/23
始値
11.07
安値 - 高値 レンジ(日)
11.07 - 11.07
前日終値
11.07
52週レンジ
11.02 - 11.38
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始値
11.07
安値 - 高値 レンジ(日)
11.07 - 11.07
出来高
0
前日終値
11.07
52週レンジ
11.02 - 11.38
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 05/31/2017)
1.628
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
STEVE ELLIS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.90%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.66 千 165.89 百万 9.34
58.31 千 61.00 百万 3.43
58.00 千 59.96 百万 3.37
0.03 38.88 百万 2.19
37.08 千 38.20 百万 2.15
29.85 千 31.63 百万 1.78
51.77 千 30.53 百万 1.72
27.19 千 29.64 百万 1.67
24.82 千 27.83 百万 1.57
23.77 千 25.20 百万 1.42
企業概要
フィデリティ・ファンズ-新興国市場・債券(Fidelity Funds - Emerging Markets Debt t)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。中南米、東南アジア、アフリ カ、東欧(ロシアを含む)、中東において、急速な経済成長を遂げる国の株式銘柄への投資を主な目的とする。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1