フィデリティ・ファンズ-新興国市場・債

IPG8:GZ
Gettex
10.16
EUR
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0.00%
更新日時 4:01 JST 2017/09/26
始値
10.16
安値 - 高値 レンジ(日)
10.16 - 10.16
前日終値
10.16
52週レンジ
10.11 - 11.38
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始値
10.16
安値 - 高値 レンジ(日)
10.16 - 10.16
出来高
0
前日終値
10.16
52週レンジ
10.11 - 11.38
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 08/31/2017)
1.568
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
STEVE ELLIS
直近配当額 ( -)
0.4693
直近配当利回り(税込)
3.87%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-8.22%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
151.47 千 153.35 百万 8.13
8.40 千 144.66 百万 7.67
58.48 千 62.74 百万 3.33
47.93 千 48.01 百万 2.55
39.62 千 41.51 百万 2.20
37.39 千 38.94 百万 2.07
34.03 千 38.32 百万 2.03
27.42 千 28.88 百万 1.53
25.02 千 28.84 百万 1.53
52.85 千 27.81 百万 1.47
企業概要
フィデリティ・ファンズ-新興国市場・債券(Fidelity Funds - Emerging Markets Debt t)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。中南米、東南アジア、アフリ カ、東欧(ロシアを含む)、中東において、急速な経済成長を遂げる国の株式銘柄への投資を主な目的とする。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1