フィデリティ・ファンズ-新興国市場・債

IPG8:GZ
Gettex
10.03
EUR
0.03
0.30%
更新日時 2018/01/20
始値
10.03
安値 - 高値 レンジ(日)
10.03 - 10.03
前日終値
10.06
52週レンジ
10.03 - 11.38
年初来リターン
-1.96%
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始値
10.03
安値 - 高値 レンジ(日)
10.03 - 10.03
出来高
0
前日終値
10.06
52週レンジ
10.03 - 11.38
年初来リターン
-1.96%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 12/29/2017)
1.609
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
STEVE ELLIS
直近配当額 ( -)
0.4693
直近配当利回り(税込)
3.82%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.43%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
153.85 千 153.59 百万 8.07
5.42 千 93.71 百万 4.92
46.74 千 50.40 百万 2.65
48.69 千 49.08 百万 2.58
39.92 千 42.74 百万 2.24
34.57 千 39.60 百万 2.08
37.97 千 39.01 百万 2.05
31.16 千 33.70 百万 1.77
12.27 百万 30.23 百万 1.59
21.42 千 28.92 百万 1.52
企業概要
フィデリティ・ファンズ-新興国市場・債券(Fidelity Funds - Emerging Markets Debt t)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。中南米、東南アジア、アフリ カ、東欧(ロシアを含む)、中東において、急速な経済成長を遂げる国の株式銘柄への投資を主な目的とする。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1