フィデリティ・ファンズ-新興国市場・債

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Gettex
10.73
EUR
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更新日時 4:11 JST 2017/07/26
始値
10.73
安値 - 高値 レンジ(日)
10.73 - 10.73
前日終値
10.73
52週レンジ
10.73 - 11.38
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始値
10.73
安値 - 高値 レンジ(日)
10.73 - 10.73
出来高
0
前日終値
10.73
52週レンジ
10.73 - 11.38
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 06/30/2017)
1.625
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
STEVE ELLIS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.55%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.99 千 171.86 百万 9.39
58.04 千 60.80 百万 3.32
0.04 55.01 百万 3.01
39.32 千 41.77 百万 2.28
37.11 千 38.39 百万 2.10
33.78 千 37.83 百万 2.07
29.87 千 33.04 百万 1.81
27.21 千 29.25 百万 1.60
24.83 千 28.12 百万 1.54
46.62 千 27.22 百万 1.49
企業概要
フィデリティ・ファンズ-新興国市場・債券(Fidelity Funds - Emerging Markets Debt t)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。中南米、東南アジア、アフリ カ、東欧(ロシアを含む)、中東において、急速な経済成長を遂げる国の株式銘柄への投資を主な目的とする。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1