フィデリティ・ファンズ-新興国市場・債

IPG7:GZ
Gettex
22.41
EUR
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更新日時 1:00 JST 2017/05/30
始値
22.41
安値 - 高値 レンジ(日)
22.41 - 22.41
前日終値
22.41
52週レンジ
22.41 - 23.09
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始値
22.41
安値 - 高値 レンジ(日)
22.41 - 22.41
出来高
0
前日終値
22.41
52週レンジ
22.41 - 23.09
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
21.85
資産総額 (十億 EUR) ( 04/28/2017)
1.631
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
STEVE ELLIS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.10%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.25 千 158.75 百万 9.40
58.17 千 60.38 百万 3.57
40.79 千 41.84 百万 2.48
37.00 千 38.87 百万 2.30
46.48 千 30.22 百万 1.79
29.79 千 30.14 百万 1.78
27.13 千 29.04 百万 1.72
0.02 28.21 百万 1.67
24.76 千 27.39 百万 1.62
26.76 千 26.05 百万 1.54
企業概要
フィデリティ・ファンズ-新興国市場・債券(Fidelity Funds - Emerging Markets Debt t)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。中南米、東南アジア、アフリ カ、東欧(ロシアを含む)、中東において、急速な経済成長を遂げる国の株式銘柄への投資を主な目的とする。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1