フィデリティ・ファンズ-新興国市場・債

IPG7:GZ
Gettex
21.67
EUR
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更新日時 2017/11/18
始値
21.67
安値 - 高値 レンジ(日)
21.67 - 21.67
前日終値
21.67
52週レンジ
21.34 - 23.09
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始値
21.67
安値 - 高値 レンジ(日)
21.67 - 21.67
出来高
0
前日終値
21.67
52週レンジ
21.34 - 23.09
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
21.85
資産総額 (十億 EUR) ( 10/31/2017)
1.629
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
STEVE ELLIS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.12%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
153.94 千 156.05 百万 8.33
4.29 千 74.10 百万 3.95
48.72 千 48.94 百万 2.61
39.95 千 42.44 百万 2.26
38.00 千 39.83 百万 2.13
34.59 千 39.05 百万 2.08
12.28 百万 29.89 百万 1.60
27.87 千 29.58 百万 1.58
25.43 千 29.05 百万 1.55
21.44 千 27.98 百万 1.49
企業概要
フィデリティ・ファンズ-新興国市場・債券(Fidelity Funds - Emerging Markets Debt t)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。中南米、東南アジア、アフリ カ、東欧(ロシアを含む)、中東において、急速な経済成長を遂げる国の株式銘柄への投資を主な目的とする。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1