フィデリティ・ファンズ-新興国市場・債

IPG6:GZ
Gettex
12.68
EUR
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更新日時 4:01 JST 2017/12/16
始値
12.68
安値 - 高値 レンジ(日)
12.68 - 12.68
前日終値
12.68
52週レンジ
12.29 - 14.06
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始値
12.68
安値 - 高値 レンジ(日)
12.68 - 12.68
出来高
0
前日終値
12.68
52週レンジ
12.29 - 14.06
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
13.25
資産総額 (十億 EUR) ( 11/30/2017)
1.597
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
STEVE ELLIS
直近配当額 ( -)
0.5289
直近配当利回り(税込)
4.17%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.60%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
154.23 千 156.04 百万 8.22
5.60 千 96.78 百万 5.10
48.81 千 49.13 百万 2.59
40.02 千 42.68 百万 2.25
39.05 千 40.60 百万 2.14
34.65 千 39.49 百万 2.08
38.07 千 39.18 百万 2.06
31.24 千 33.29 百万 1.75
12.30 百万 29.91 百万 1.58
26.36 千 28.14 百万 1.48
企業概要
フィデリティ・ファンズ-新興国市場・債券(Fidelity Funds - Emerging Markets Debt t)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。中南米、東南アジア、アフリ カ、東欧(ロシアを含む)、中東において、急速な経済成長を遂げる国の株式銘柄への投資を主な目的とする。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1