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ICICI Prudential Fixed Matur

IPE85DG:IN
BSE India
10.0000
INR
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更新日時 2019/04/19
始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
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始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
10.1587
資産総額 (百万 INR) ( 03/29/2019)
686.616
設定日
02/28/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.56%
乖離率52週平均値
-1.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
149.80 千 157.19 百万 22.89
65.00 千 68.23 百万 9.94
67.00 千 67.67 百万 9.86
64.00 千 67.28 百万 9.80
63.00 千 64.53 百万 9.40
60.00 千 60.68 百万 8.84
60.00 千 60.25 百万 8.78
45.00 千 45.74 百万 6.66
30.00 千 31.60 百万 4.60
30.00 千 30.64 百万 4.46
企業概要
ICICI Fixed Maturity Plan Series 85 1168 Days Plan E is a Closed End Fund incorporated in India. The investment objective of the Scheme is to seek to generate income by investing in a portfolio of fixed income securities/debt instruments maturing on or before the maturity of the Scheme.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000