Itau Private Credito Diferen

IPCDRFC:BZ
23.36
BRL
0.01
0.02%
更新日時 14:59 JST 2019/01/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
21.97 - 23.35
1年トータルリターン
6.35%
年初来リターン
0.27%
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前日終値
23.35
52週レンジ
21.97 - 23.35
1年トータルリターン
6.35%
年初来リターン
0.27%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
23.36025
資産総額 (十億 BRL) ( 01/15/2019)
6.463
設定日
07/16/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
504.76 百万 6.52 十億 99.79
632.96 千 14.09 百万 0.22
企業概要
Itau Private Credito Diferenciado RF CP FIC FI is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br