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インベスコ・パーペチュアル固定金利インベ

IPCBDYA:LN
254.11
GBp
0.14
0.06%
更新日時 14:59 JST 2020/02/27
商品分類
OEIC
52週レンジ
234.64 - 254.45
1年トータルリターン
8.23%
年初来リターン
1.85%
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前日終値
254.25
52週レンジ
234.64 - 254.45
1年トータルリターン
8.40%
年初来リターン
1.85%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/27/2020)
254.11
資産総額 (十億 GBP) ( 02/27/2020)
3.599
設定日
03/31/2014
直近配当額 ( 11/01/2019)
3.6793222
直近配当利回り(税込)
2.90%
ファンドマネージャ
Paul Causer / Michael Matthews
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.61%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
113.02 百万 113.02 百万 3.00
40.00 千 72.45 百万 1.92
60.00 千 60.05 百万 1.59
43.00 千 55.04 百万 1.46
50.00 千 53.29 百万 1.41
45.80 千 46.50 百万 1.23
42.79 千 45.71 百万 1.21
41.98 千 45.65 百万 1.21
41.50 千 45.37 百万 1.20
40.00 千 44.81 百万 1.19
企業概要
インベスコ・パーペチュアル固定金利インベストメントシリーズ-社債ファンド(Invesc o Perpetual Fixed Interest Investment Series - Corporate Bond Fund)は、英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。高水準の総リターンの獲得と元本の確保を目指 す。固定利付債に投資。
住所
INVESCO Fixed Int Invest Series
30 Finsbury Square
London
EC2A 1AG
United Kingdom
電話番号
44-207-065-4000
Webサイト
www.invesco.co.uk