ICICI Prudential Capital Pro

IPC4GRD:IN
BSE India
10.0000
INR
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更新日時 2018/10/20
始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
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始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
15.6776
資産総額 (十億 INR) ( 09/28/2018)
1.223
設定日
12/24/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-36.21%
乖離率52週平均値
-36.35%
ファンドマネージャ
RAHUL GOSWAMI / RAJAT CHANDAK
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.61%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
0.00%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
174.00 千 174.27 百万 14.24
170.00 千 170.05 百万 13.90
122.00 千 121.79 百万 9.95
70.00 千 70.17 百万 5.74
50.00 千 57.57 百万 4.71
26.88 千 53.92 百万 4.41
50.00 千 50.04 百万 4.09
22.50 千 44.46 百万 3.63
34.00 千 42.52 百万 3.48
40.00 千 40.00 百万 3.27
企業概要
ICICI Prudential Capital Protection Oriented Fund - Series IV - Plan G - 60M is a closed-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to protect capital and to provide capital appreciation. The Fund will invest in a portfolio of debt securities maturing on or before the maturity of the Fund and equity and equity-related securities.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000