ICICI Prudential Capital Pro

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10.0000
52週レンジ
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出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
15.8928
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2018)
1.228
設定日
12/24/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-37.24%
乖離率52週平均値
-36.54%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.61%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
122.00 千 121.99 百万 9.94
89.91 千 25.70 百万 2.09
25.07 千 25.44 百万 2.07
148.10 千 23.06 百万 1.88
1.37 千 22.60 百万 1.84
37.30 千 15.26 百万 1.24
1.98 千 15.20 百万 1.24
企業概要
ICICI Prudential Capital Protection Oriented Fund - Series IV - Plan G - 60M is a closed-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to protect capital and to provide capital appreciation. The Fund will invest in a portfolio of debt securities maturing on or before the maturity of the Fund and equity and equity-related securities.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000