ICICI Prudential Capital Pro

IPC4GDG:IN
BSE India
10.0000
INR
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更新日時 2018/06/23
始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
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始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
16.4904
資産総額 (十億 INR) ( 05/31/2018)
1.212
設定日
12/24/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-39.36%
乖離率52週平均値
-38.19%
ファンドマネージャ
RAHUL GOSWAMI / RAJAT CHANDAK
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.38%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
0.00%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
174.00 千 174.75 百万 14.41
170.00 千 170.75 百万 14.08
100.00 千 100.49 百万 8.29
70.00 千 70.43 百万 5.81
26.88 千 57.50 百万 4.74
50.00 千 55.97 百万 4.62
50.00 千 50.16 百万 4.14
149.32 千 46.31 百万 3.82
5.42 千 46.26 百万 3.82
22.50 千 43.27 百万 3.57
企業概要
ICICI Prudential Capital Protection Oriented Fund - Series IV - Plan G - 60M is a closed-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to protect capital and to provide capital appreciation. The Fund will invest in a portfolio of debt securities maturing on or before the maturity of the Fund and equity and equity-related securities.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000