ICICI Prudential Capital Pro

IPC4GDD:IN
BSE India
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INR
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更新日時 19:00 JST 2018/09/24
始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
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始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
16.7592
資産総額 (十億 INR) ( 08/31/2018)
1.253
設定日
12/24/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-40.33%
乖離率52週平均値
-39.07%
ファンドマネージャ
RAHUL GOSWAMI / RAJAT CHANDAK
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.38%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
0.00%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
174.00 千 174.46 百万 13.93
170.00 千 170.31 百万 13.60
70.00 千 70.29 百万 5.61
50.00 千 57.21 百万 4.57
26.88 千 55.40 百万 4.42
50.00 千 50.09 百万 4.00
5.42 千 49.29 百万 3.94
149.32 千 45.41 百万 3.63
22.50 千 44.19 百万 3.53
34.00 千 42.56 百万 3.40
企業概要
ICICI Prudential Capital Protection Oriented Fund - Series IV - Plan G - 60M is a closed-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to protect capital and to provide capital appreciation. The Fund will invest in a portfolio of debt securities maturing on or before the maturity of the Fund and equity and equity-related securities.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000