ICICI Prudential Capital Pro

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INR
前日終値
14.5100
52週レンジ
13.5000 - 15.6000
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出来高
0
前日終値
14.5100
52週レンジ
13.5000 - 15.6000
1年トータルリターン
3.64%
基準価額 (NAV) ( 10/05/2018)
15.9835
資産総額 (十億 INR) ( 09/28/2018)
1.322
設定日
09/19/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-9.19%
乖離率52週平均値
-9.87%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.56%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.00 千 86.40 百万 6.53
245.67 千 42.06 百万 3.18
企業概要
ICICI Prudential Capital Protection Oriented Fund - Series IV - Plan D - 60M is a closed-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to protect capital and to provide capital appreciation. The Fund will invest in a portfolio of debt securities maturing on or before the maturity of the Fund and equity and equity-related securities.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000