ICICI Prudential Capital Pro

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BSE India
14.5100
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更新日時 0:45 JST 2018/09/19
始値
14.5100
安値 - 高値 レンジ(日)
14.5100 - 14.5100
前日終値
14.5100
52週レンジ
13.5000 - 15.6000
1年トータルリターン
3.64%
年初来リターン
-5.78%
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始値
14.5100
安値 - 高値 レンジ(日)
14.5100 - 14.5100
出来高
0
前日終値
14.5100
52週レンジ
13.5000 - 15.6000
1年トータルリターン
3.64%
年初来リターン
-5.78%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
16.1664
資産総額 (十億 INR) ( 08/31/2018)
1.351
設定日
09/19/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-10.25%
乖離率52週平均値
-9.87%
ファンドマネージャ
RAHUL GOSWAMI / RAJAT CHANDAK
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.56%
3ヶ月トータルリターン
7.48%
3年トータルリターン
6.91%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.00 千 130.00 百万 9.62
112.00 千 112.02 百万 8.29
75.00 千 85.87 百万 6.35
35.27 千 72.70 百万 5.38
191.26 千 58.16 百万 4.30
50.00 千 50.00 百万 3.70
140.68 千 48.20 百万 3.57
45.44 千 47.56 百万 3.52
86.55 千 41.44 百万 3.07
108.34 千 34.65 百万 2.56
企業概要
ICICI Prudential Capital Protection Oriented Fund - Series IV - Plan D - 60M is a closed-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to protect capital and to provide capital appreciation. The Fund will invest in a portfolio of debt securities maturing on or before the maturity of the Fund and equity and equity-related securities.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000