ICICI Prudential Capital Pro

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BSE India
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INR
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更新日時 0:44 JST 2018/09/25
始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
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年初来リターン
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始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
15.9818
資産総額 (十億 INR) ( 08/31/2018)
1.351
設定日
10/09/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-37.43%
乖離率52週平均値
-36.69%
ファンドマネージャ
RAHUL GOSWAMI / RAJAT CHANDAK
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.56%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
0.00%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.00 千 130.00 百万 9.62
112.00 千 112.02 百万 8.29
75.00 千 85.87 百万 6.35
35.27 千 72.70 百万 5.38
191.26 千 58.16 百万 4.30
50.00 千 50.00 百万 3.70
140.68 千 48.20 百万 3.57
45.44 千 47.56 百万 3.52
86.55 千 41.44 百万 3.07
108.34 千 34.65 百万 2.56
企業概要
ICICI Prudential Capital Protection Oriented Fund - Series IV - Plan D - 60M is a closed-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to protect capital and to provide capital appreciation. The Fund will invest in a portfolio of debt securities maturing on or before the maturity of the Fund and equity and equity-related securities.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000