ICICI Prudential Capital Pro

IPC4DDG:IN
BSE India
10.0000
INR
0.0000
0.00%
更新日時 2018/05/26
始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
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始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
16.7007
資産総額 (十億 INR) ( 04/30/2018)
1.311
設定日
10/09/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-40.12%
乖離率52週平均値
-39.02%
ファンドマネージャ
RAHUL GOSWAMI / RAJAT CHANDAK
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.17%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
0.00%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 100.47 百万 7.66
100.00 千 100.38 百万 7.66
100.00 千 100.07 百万 7.63
100.00 千 100.01 百万 7.63
75.00 千 83.62 百万 6.38
80.00 千 79.99 百万 6.10
70.00 千 70.06 百万 5.34
35.27 千 68.58 百万 5.23
191.26 千 67.46 百万 5.15
60.00 千 60.13 百万 4.59
企業概要
ICICI Prudential Capital Protection Oriented Fund - Series IV - Plan D - 60M is a closed-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to protect capital and to provide capital appreciation. The Fund will invest in a portfolio of debt securities maturing on or before the maturity of the Fund and equity and equity-related securities.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000