ICICI Prudential Capital Pro

IPC4DDG:IN
BSE India
10.0000
INR
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0.00%
更新日時 2018/08/14
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
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出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
17.1493
資産総額 (十億 INR) ( 07/31/2018)
1.336
設定日
10/09/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-41.69%
乖離率52週平均値
-39.74%
ファンドマネージャ
RAHUL GOSWAMI / RAJAT CHANDAK
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.17%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
0.00%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.00 千 130.00 百万 9.73
112.00 千 112.06 百万 8.39
100.00 千 100.14 百万 7.50
75.00 千 85.25 百万 6.38
80.00 千 80.00 百万 5.99
35.27 千 76.87 百万 5.75
70.00 千 70.02 百万 5.24
191.26 千 61.61 百万 4.61
50.00 千 50.00 百万 3.74
45.44 千 43.86 百万 3.28
企業概要
ICICI Prudential Capital Protection Oriented Fund - Series IV - Plan D - 60M is a closed-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to protect capital and to provide capital appreciation. The Fund will invest in a portfolio of debt securities maturing on or before the maturity of the Fund and equity and equity-related securities.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000