ICICI Prudential Capital Pro

IPC4DDD:IN
BSE India
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INR
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更新日時 1:12 JST 2018/06/19
始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
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年初来リターン
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始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
16.7826
資産総額 (十億 INR) ( 05/31/2018)
1.307
設定日
10/09/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-40.41%
乖離率52週平均値
-39.22%
ファンドマネージャ
RAHUL GOSWAMI / RAJAT CHANDAK
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.17%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
0.00%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 100.29 百万 7.68
100.00 千 100.18 百万 7.67
75.00 千 84.05 百万 6.43
80.00 千 79.97 百万 6.12
35.27 千 75.46 百万 5.78
70.00 千 70.01 百万 5.36
60.00 千 60.04 百万 4.59
191.26 千 59.32 百万 4.54
48.00 千 48.09 百万 3.68
45.44 千 41.37 百万 3.17
企業概要
ICICI Prudential Capital Protection Oriented Fund - Series IV - Plan D - 60M is a closed-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to protect capital and to provide capital appreciation. The Fund will invest in a portfolio of debt securities maturing on or before the maturity of the Fund and equity and equity-related securities.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000