ICICI Prudential Capital Pro

IPC4CRG:IN
BSE India
11.0000
INR
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更新日時 3:17 JST 2018/01/19
始値
11.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
11.0000 - 11.0000
前日終値
11.0000
52週レンジ
11.0000 - 11.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
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始値
11.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
11.0000 - 11.0000
出来高
0
前日終値
11.0000
52週レンジ
11.0000 - 11.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
16.4006
資産総額 (百万 INR) ( 12/29/2017)
488.446
設定日
09/11/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-32.93%
乖離率52週平均値
-29.79%
ファンドマネージャ
RAHUL GOSWAMI / RAJAT CHANDAK
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.42%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
3.22%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.30 千 56.96 百万 11.66
55.00 千 55.61 百万 11.38
50.00 千 50.87 百万 10.42
43.50 千 43.76 百万 8.96
30.00 千 30.58 百万 6.26
71.80 千 27.23 百万 5.57
25.00 千 25.05 百万 5.13
13.19 千 24.70 百万 5.06
20.00 千 20.01 百万 4.10
986.00 17.82 百万 3.65
企業概要
ICICI Prudential Capital Protection Oriented Fund - Series IV - Plan C - 60M is a close-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to seek to protect capital and to provide capital appreciation. The Fund will invest in a portfolio of debt securities maturing on or before the maturity of the Fund and equity and equity-related securities.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000