ICICI Prudential Capital Pro

IPC4CRD:IN
BSE India
10.0000
INR
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更新日時 2018/06/22
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
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出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
16.2866
資産総額 (百万 INR) ( 05/31/2018)
491.104
設定日
09/11/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-38.60%
乖離率52週平均値
-37.82%
ファンドマネージャ
RAHUL GOSWAMI / RAJAT CHANDAK
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.71%
3ヶ月トータルリターン
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3年トータルリターン
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5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.30 千 56.48 百万 11.50
55.00 千 55.10 百万 11.22
50.00 千 50.22 百万 10.23
45.00 千 45.13 百万 9.19
43.00 千 43.00 百万 8.76
30.00 千 30.16 百万 6.14
13.19 千 28.22 百万 5.75
71.80 千 22.27 百万 4.53
986.00 16.64 百万 3.39
17.09 千 15.56 百万 3.17
企業概要
ICICI Prudential Capital Protection Oriented Fund - Series IV - Plan C - 60M is a close-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to seek to protect capital and to provide capital appreciation. The Fund will invest in a portfolio of debt securities maturing on or before the maturity of the Fund and equity and equity-related securities.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000