ICICI Prudential Capital Pro

IPC4CDD:IN
BSE India
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INR
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更新日時 0:42 JST 2018/05/23
始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
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年初来リターン
0.00%
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始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
17.0634
資産総額 (百万 INR) ( 04/30/2018)
492.967
設定日
09/11/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-41.40%
乖離率52週平均値
-40.19%
ファンドマネージャ
RAHUL GOSWAMI / RAJAT CHANDAK
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.35%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
0.00%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.30 千 56.59 百万 11.48
55.00 千 55.19 百万 11.20
50.00 千 50.36 百万 10.22
45.00 千 45.21 百万 9.17
43.00 千 43.03 百万 8.73
30.00 千 30.24 百万 6.13
13.19 千 25.65 百万 5.20
71.80 千 25.32 百万 5.14
17.09 千 17.99 百万 3.65
986.00 16.71 百万 3.39
企業概要
ICICI Prudential Capital Protection Oriented Fund - Series IV - Plan C - 60M is a close-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to seek to protect capital and to provide capital appreciation. The Fund will invest in a portfolio of debt securities maturing on or before the maturity of the Fund and equity and equity-related securities.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000