ICICI Prudential Capital Pro

IPC4ARD:IN
BSE India
10.0000
INR
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0.00%
更新日時 2018/04/20
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
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出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
16.7037
資産総額 (百万 INR) ( 03/30/2018)
812.358
設定日
08/09/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-40.06%
乖離率52週平均値
-38.62%
ファンドマネージャ
RAHUL GOSWAMI / RAJAT CHANDAK
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.42%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
0.00%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 100.66 百万 12.39
100.00 千 100.34 百万 12.35
100.00 千 100.14 百万 12.33
50.00 千 50.13 百万 6.17
50.00 千 50.05 百万 6.16
120.76 千 37.55 百万 4.62
37.00 千 37.11 百万 4.57
18.33 千 34.58 百万 4.26
30.00 千 30.21 百万 3.72
28.72 千 27.81 百万 3.42
企業概要
ICICI Prudential Capital Protection Oriented Fund - Series IV - Plan A - 60M is a close-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to seek to protect capital and to provide capital appreciation. The Fund will invest in a portfolio of debt securities maturing on or before the maturity of the Fund and equity and equity-related securities.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000