ICICI Prudential Capital Pro

IPC4ADG:IN
BSE India
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INR
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更新日時 2:04 JST 2018/06/19
始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
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年初来リターン
0.00%
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始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
17.4557
資産総額 (百万 INR) ( 05/31/2018)
825.077
設定日
08/09/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-42.71%
乖離率52週平均値
-41.67%
ファンドマネージャ
RAHUL GOSWAMI / RAJAT CHANDAK
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.42%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
0.00%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 100.18 百万 12.14
100.00 千 100.06 百万 12.13
50.00 千 50.04 百万 6.06
18.33 千 39.22 百万 4.75
120.76 千 37.46 百万 4.54
37.00 千 37.01 百万 4.49
30.00 千 30.06 百万 3.64
28.72 千 26.14 百万 3.17
54.67 千 20.96 百万 2.54
1.19 千 20.05 百万 2.43
企業概要
ICICI Prudential Capital Protection Oriented Fund - Series IV - Plan A - 60M is a close-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to seek to protect capital and to provide capital appreciation. The Fund will invest in a portfolio of debt securities maturing on or before the maturity of the Fund and equity and equity-related securities.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000