ICICI Prudential Capital Pro

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INR
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
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出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 04/09/2018)
16.1046
資産総額 (百万 INR) ( 03/30/2018)
612.365
設定日
04/11/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-38.07%
乖離率52週平均値
-38.39%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.73%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 50.01 百万 8.17
企業概要
ICICI Prudential Capital Protection Oriented Fund - Series III - Plan H - 60 M is a close-ended fund incorporated in India. The Fund's objective is to protect capital. The Fund will invest in the highest rated debt securities, money-market instruments and in equity and equity related securities.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000