ING Fund SICAV - ING Private

IPBSMSD:LX
50,892.35
EUR
37.14
0.07%
更新日時 2018/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
49,641.62 - 51,172.76
1年トータルリターン
3.11%
年初来リターン
0.48%
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前日終値
50,929.49
52週レンジ
49,641.62 - 51,172.76
1年トータルリターン
2.95%
年初来リターン
0.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
50,892.35
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2018)
277.167
設定日
05/26/2015
直近配当額 ( 09/25/2017)
376.07
直近配当利回り(税込)
1.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-
企業概要
ING Fund SICAV - ING Private Banking Optimal Selection Moderate is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to offer investors worldwide exposure mainly to bond and money-market by investing in fixed-income securities and money-market instruments via open-ended UCIs and via open-ended UCITS.
住所
Registered Office:
5, Allee cheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-