IP Fonds - IP Bond-Select

IPBONDS:LX
42.73
EUR
0.01
0.02%
更新日時 14:59 JST 2018/08/20
商品分類
FCP
52週レンジ
42.22 - 43.20
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
-0.16%
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前日終値
42.72
52週レンジ
42.22 - 43.20
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
-0.16%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
42.73
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2015)
24.940
設定日
11/02/2004
直近配当額 ( 06/26/2017)
1
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
990.00 1.47 百万 6.62
900.00 972.32 千 4.39
750.00 822.35 千 3.71
767.00 790.20 千 3.57
700.00 758.18 千 3.42
750.00 751.88 千 3.39
700.00 738.66 千 3.33
450.00 663.29 千 2.99
600.00 632.31 千 2.85
500.00 562.17 千 2.54
企業概要
IP Bond-Select is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests primarily in European government and corporate bonds.
住所
INTER-PORTFOLIO
Verwaltungsgesellschaft S.A.
13, avenue de la Porte Neuve
L-2227 Luxembourg
電話番号
+352 2621271
Webサイト
www.f-i-s.lu