IP Fonds - IP Bond-Select

IPBONDS:LX
42.45
EUR
0.01
0.02%
更新日時 15:59 JST 2019/01/23
商品分類
FCP
52週レンジ
42.34 - 43.20
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
0.19%
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前日終値
42.44
52週レンジ
42.34 - 43.20
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
0.19%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
42.45
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2015)
24.940
設定日
10/18/2004
直近配当額 ( 06/28/2018)
0.5
直近配当利回り(税込)
1.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 3.54 百万 6.66
3.26 千 3.34 百万 6.28
2.53 千 2.57 百万 4.83
2.51 千 2.54 百万 4.79
2.50 千 2.50 百万 4.71
1.86 千 1.95 百万 3.66
1.56 千 1.56 百万 2.94
990.00 1.45 百万 2.73
1.10 千 1.15 百万 2.17
1.00 千 1.05 百万 1.98
企業概要
IP Bond-Select is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests primarily in European government and corporate bonds.
住所
INTER-PORTFOLIO
Verwaltungsgesellschaft S.A.
13, avenue de la Porte Neuve
L-2227 Luxembourg
電話番号
+352 2621271
Webサイト
www.f-i-s.lu