IP Fonds - IP Bond-Select

IPBONDI:LX
55.95
EUR
0.02
0.04%
更新日時 14:59 JST 2018/10/15
商品分類
FCP
52週レンジ
55.43 - 56.48
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
-0.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
55.93
52週レンジ
55.43 - 56.48
1年トータルリターン
1.18%
年初来リターン
-0.05%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
55.95
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2015)
24.940
設定日
11/08/2004
直近配当額 ( 06/26/2017)
1.52
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LARS ROSENFELD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
990.00 1.46 百万 6.40
1.00 千 1.00 百万 4.40
900.00 959.73 千 4.21
750.00 807.56 千 3.54
700.00 755.42 千 3.31
700.00 730.31 千 3.20
663.00 668.88 千 2.93
450.00 647.37 千 2.84
600.00 622.23 千 2.73
500.00 563.50 千 2.47
企業概要
IP Bond-Select is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests primarily in European government and corporate bonds.
住所
INTER-PORTFOLIO
Verwaltungsgesellschaft S.A.
13, avenue de la Porte Neuve
L-2227 Luxembourg
電話番号
+352 2621271
Webサイト
www.f-i-s.lu